有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月8日)
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,211,641,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,834,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,530,807,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,102,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,798.37 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (179,837 | 円) |
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,211,641,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,834,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,530,807,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,102,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,798.37 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (179,837 | 円) |
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