有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月9日-平成31年3月8日)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,853,191,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,867,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,072,323,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,692,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,931.37 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (193,137 | 円) |
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,853,191,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,867,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,072,323,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,692,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,931.37 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (193,137 | 円) |
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