有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/09-2023/03/08)

【提出】
2023/06/05 10:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額116,178,064,750円
Ⅱ 負債総額1,374,068,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,803,995,974円
Ⅳ 発行済口数62,878,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,825.81円
(100口当たり純資産額)(182,581円)

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