有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

【提出】
2021/12/02 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額114,422,160,719円
Ⅱ 負債総額1,178,093,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,244,067,677円
Ⅳ 発行済口数53,589,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,113.17円
(100口当たり純資産額211,317円)

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