有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/09-2024/03/08)

【提出】
2024/06/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額118,387,760,958円
Ⅱ 負債総額1,688,909,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,698,851,718円
Ⅳ 発行済口数63,495,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,837.89円
(100口当たり純資産額)(183,789円)

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