有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,214,358,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,316,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,406,041,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,112,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,707.12 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (170,712 | 円) |
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,214,358,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,316,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,406,041,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,112,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,707.12 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (170,712 | 円) |
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