有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

【提出】
2022/06/02 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額110,970,024,133円
Ⅱ 負債総額1,281,195,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,688,828,989円
Ⅳ 発行済口数53,657,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,044.24円
(100口当たり純資産額)(204,424円)

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