有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/09-2026/03/08)

【提出】
2026/06/04 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額142,077,626,025円
Ⅱ 負債総額2,486,011,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,591,614,830円
Ⅳ 発行済口数73,654,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,895.22円
(100口当たり純資産額)(189,522円)

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