有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月9日-令和2年9月8日)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,323,164,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,351,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,258,813,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,423,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,756.16 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (175,616 | 円) |
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,323,164,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,351,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,258,813,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,423,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,756.16 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (175,616 | 円) |
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