有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (平成26年11月17日現在) | 第35特定期間末 (平成27年 5 月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,555,895,046 | 7,990,489,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,953,359,671 | 975,991,419,011 |
| 未収入金 | 157,136,608 | 535,724,479 |
| 未収利息 | 12,151 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 1,097,666,403,476 | 984,517,642,875 |
| 資産合計 | 1,097,666,403,476 | 984,517,642,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,726,778,926 | 3,372,457,499 |
| 未払解約金 | 3,520,998,013 | 1,108,637,634 |
| 未払受託者報酬 | 48,697,751 | 45,187,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,746,007 | 1,084,502,627 |
| その他未払費用 | 1,918,683 | 1,852,682 |
| 流動負債合計 | 8,467,139,380 | 5,612,638,053 |
| 負債合計 | 8,467,139,380 | 5,612,638,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,389,463,204 | 1,686,228,749,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △774,190,199,108 | △707,323,745,076 |
| (分配準備積立金) | 9,708,820,640 | 8,509,405,574 |
| 元本等合計 | 1,089,199,264,096 | 978,905,004,822 |
| 純資産合計 | 1,089,199,264,096 | 978,905,004,822 |
| 負債純資産合計 | 1,097,666,403,476 | 984,517,642,875 |
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