有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月18日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,503,363,865 | 2,348,985,390 |
| 親投資信託受益証券 | 411,279,201,774 | 385,145,525,744 |
| 未収入金 | 394,852,202 | 169,264,539 |
| 流動資産合計 | 414,177,417,841 | 387,663,775,673 |
| 資産合計 | 414,177,417,841 | 387,663,775,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 845,017,926 | 800,593,385 |
| 未払解約金 | 317,326,289 | 100,397,866 |
| 未払受託者報酬 | 20,052,109 | 18,134,721 |
| 未払委託者報酬 | 481,250,603 | 435,233,297 |
| 未払利息 | 4,458 | 4,183 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,664,384,718 | 1,355,096,785 |
| 負債合計 | 1,664,384,718 | 1,355,096,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,017,926,400 | 800,593,385,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,504,893,277 | △414,284,707,024 |
| (分配準備積立金) | 1,449,709,348 | 29,044,915 |
| 元本等合計 | 412,513,033,123 | 386,308,678,888 |
| 純資産合計 | 412,513,033,123 | 386,308,678,888 |
| 負債純資産合計 | 414,177,417,841 | 387,663,775,673 |
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