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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

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【提出】: 2020/08/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 1年11月18日現在 ]	当期 [ 令和 2年 5月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,503,363,865	2,348,985,390
親投資信託受益証券	411,279,201,774	385,145,525,744
未収入金	394,852,202	169,264,539
流動資産合計	414,177,417,841	387,663,775,673
資産合計	414,177,417,841	387,663,775,673
負債の部
流動負債
未払収益分配金	845,017,926	800,593,385
未払解約金	317,326,289	100,397,866
未払受託者報酬	20,052,109	18,134,721
未払委託者報酬	481,250,603	435,233,297
未払利息	4,458	4,183
その他未払費用	733,333	733,333
流動負債合計	1,664,384,718	1,355,096,785
負債合計	1,664,384,718	1,355,096,785
純資産の部
元本等
元本	845,017,926,400	800,593,385,912
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△432,504,893,277	△414,284,707,024
(分配準備積立金)	1,449,709,348	29,044,915
元本等合計	412,513,033,123	386,308,678,888
純資産合計	412,513,033,123	386,308,678,888
負債純資産合計	414,177,417,841	387,663,775,673

開示資料

決算

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