有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月17日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,419,822,847 | 3,023,760,219 |
| 親投資信託受益証券 | 555,731,885,159 | 493,167,542,079 |
| 未収入金 | 651,995,727 | 611,880,649 |
| 流動資産合計 | 559,803,703,733 | 496,803,182,947 |
| 資産合計 | 559,803,703,733 | 496,803,182,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,081,543,567 | 1,012,903,427 |
| 未払解約金 | 669,771,214 | 582,066,148 |
| 未払受託者報酬 | 25,870,610 | 22,231,475 |
| 未払委託者報酬 | 620,894,659 | 533,555,392 |
| 未払利息 | 6,090 | 5,384 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 2,398,806,140 | 2,151,481,826 |
| 負債合計 | 2,398,806,140 | 2,151,481,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,543,567,943 | 1,012,903,427,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △524,138,670,350 | △518,251,726,468 |
| (分配準備積立金) | 3,688,426,994 | 3,463,711,986 |
| 元本等合計 | 557,404,897,593 | 494,651,701,121 |
| 純資産合計 | 557,404,897,593 | 494,651,701,121 |
| 負債純資産合計 | 559,803,703,733 | 496,803,182,947 |
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