有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月18日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,337,539,607 | 1,243,555,978 |
| 親投資信託受益証券 | 261,397,350,807 | 241,659,621,051 |
| 未収入金 | 222,522,300 | 136,357,412 |
| 未収利息 | 8,061 | 16,012 |
| 流動資産合計 | 262,957,420,775 | 243,039,550,453 |
| 資産合計 | 262,957,420,775 | 243,039,550,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,862,040 | 237,011,765 |
| 未払解約金 | 196,631,566 | 121,097,633 |
| 未払受託者報酬 | 12,769,553 | 11,767,826 |
| 未払委託者報酬 | 306,469,252 | 282,427,830 |
| その他未払費用 | 676,775 | 623,685 |
| 流動負債合計 | 763,409,186 | 652,928,739 |
| 負債合計 | 763,409,186 | 652,928,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,724,080,681 | 474,023,531,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,530,069,092 | △231,636,909,297 |
| (分配準備積立金) | 7,473,778,525 | 8,943,949,418 |
| 元本等合計 | 262,194,011,589 | 242,386,621,714 |
| 純資産合計 | 262,194,011,589 | 242,386,621,714 |
| 負債純資産合計 | 262,957,420,775 | 243,039,550,453 |
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