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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/19-2025/05/19)

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【提出】: 2025/08/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2024年11月18日現在 ]	当期 [ 2025年 5月19日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,337,539,607	1,243,555,978
親投資信託受益証券	261,397,350,807	241,659,621,051
未収入金	222,522,300	136,357,412
未収利息	8,061	16,012
流動資産合計	262,957,420,775	243,039,550,453
資産合計	262,957,420,775	243,039,550,453
負債の部
流動負債
未払収益分配金	246,862,040	237,011,765
未払解約金	196,631,566	121,097,633
未払受託者報酬	12,769,553	11,767,826
未払委託者報酬	306,469,252	282,427,830
その他未払費用	676,775	623,685
流動負債合計	763,409,186	652,928,739
負債合計	763,409,186	652,928,739
純資産の部
元本等
元本	493,724,080,681	474,023,531,011
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△231,530,069,092	△231,636,909,297
(分配準備積立金)	7,473,778,525	8,943,949,418
元本等合計	262,194,011,589	242,386,621,714
純資産合計	262,194,011,589	242,386,621,714
負債純資産合計	262,957,420,775	243,039,550,453

開示資料

決算

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