有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,558,196,641 | 1,534,743,653 |
| 親投資信託受益証券 | 311,295,077,626 | 297,173,006,854 |
| 未収入金 | 372,241,960 | 192,333,179 |
| 流動資産合計 | 313,225,516,227 | 298,900,083,686 |
| 資産合計 | 313,225,516,227 | 298,900,083,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,243,739 | 302,054,136 |
| 未払解約金 | 330,100,777 | 182,390,263 |
| 未払受託者報酬 | 13,838,236 | 14,150,672 |
| 未払委託者報酬 | 332,117,652 | 339,616,126 |
| 未払利息 | 2,774 | 2,733 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 994,036,511 | 838,947,263 |
| 負債合計 | 994,036,511 | 838,947,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,487,479,790 | 604,108,272,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △322,256,000,074 | △306,047,135,628 |
| (分配準備積立金) | 209,112,356 | 564,205,318 |
| 元本等合計 | 312,231,479,716 | 298,061,136,423 |
| 純資産合計 | 312,231,479,716 | 298,061,136,423 |
| 負債純資産合計 | 313,225,516,227 | 298,900,083,686 |
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