有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,269,434,086 | 1,751,126,269 |
| 親投資信託受益証券 | 375,281,970,267 | 352,854,076,872 |
| 未収入金 | 463,182,675 | 394,498,982 |
| 流動資産合計 | 378,014,587,028 | 354,999,702,123 |
| 資産合計 | 378,014,587,028 | 354,999,702,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,089,964 | 355,401,047 |
| 未払解約金 | 424,875,612 | 355,693,240 |
| 未払受託者報酬 | 16,491,613 | 14,961,840 |
| 未払委託者報酬 | 395,798,721 | 359,084,126 |
| 未払利息 | 4,041 | 3,118 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,602,993,284 | 1,085,876,704 |
| 負債合計 | 1,602,993,284 | 1,085,876,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,089,964,412 | 710,802,094,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △388,678,370,668 | △356,888,269,053 |
| (分配準備積立金) | 43,371,444 | 308,858,693 |
| 元本等合計 | 376,411,593,744 | 353,913,825,419 |
| 純資産合計 | 376,411,593,744 | 353,913,825,419 |
| 負債純資産合計 | 378,014,587,028 | 354,999,702,123 |
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