有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月17日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,603,267,197 | 2,503,363,865 |
| 親投資信託受益証券 | 428,732,679,162 | 411,279,201,774 |
| 未収入金 | 404,745,959 | 394,852,202 |
| 流動資産合計 | 431,740,692,318 | 414,177,417,841 |
| 資産合計 | 431,740,692,318 | 414,177,417,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 889,441,100 | 845,017,926 |
| 未払解約金 | 349,671,128 | 317,326,289 |
| 未払受託者報酬 | 19,243,512 | 20,052,109 |
| 未払委託者報酬 | 461,844,264 | 481,250,603 |
| 未払利息 | 4,635 | 4,458 |
| その他未払費用 | 720,000 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,720,924,639 | 1,664,384,718 |
| 負債合計 | 1,720,924,639 | 1,664,384,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,441,100,805 | 845,017,926,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,421,333,126 | △432,504,893,277 |
| (分配準備積立金) | 2,544,771,498 | 1,449,709,348 |
| 元本等合計 | 430,019,767,679 | 412,513,033,123 |
| 純資産合計 | 430,019,767,679 | 412,513,033,123 |
| 負債純資産合計 | 431,740,692,318 | 414,177,417,841 |
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