有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月17日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,965,892,320 | 3,669,115,817 |
| 親投資信託受益証券 | 647,734,762,397 | 600,878,368,160 |
| 未収入金 | 1,036,590,846 | 1,258,988,710 |
| 流動資産合計 | 652,737,245,563 | 605,806,472,687 |
| 資産合計 | 652,737,245,563 | 605,806,472,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,331,443,981 | 1,194,285,840 |
| 未払解約金 | 965,709,636 | 1,249,188,920 |
| 未払受託者報酬 | 29,969,442 | 26,633,718 |
| 未払委託者報酬 | 719,266,627 | 639,209,237 |
| 未払利息 | 7,062 | 6,534 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 3,047,116,748 | 3,110,044,249 |
| 負債合計 | 3,047,116,748 | 3,110,044,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,331,443,981,350 | ※1 1,194,285,840,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △681,753,852,535 | ※2 △591,589,412,266 |
| (分配準備積立金) | 987,294,739 | 2,383,042,686 |
| 元本等合計 | 649,690,128,815 | 602,696,428,438 |
| 純資産合計 | 649,690,128,815 | 602,696,428,438 |
| 負債純資産合計 | 652,737,245,563 | 605,806,472,687 |
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