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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

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【提出】: 2019/08/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年11月19日現在 ]	当期 [ 令和 1年 5月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,806,135,609	2,603,267,197
親投資信託受益証券	455,466,777,795	428,732,679,162
未収入金	803,861,805	404,745,959
流動資産合計	459,076,775,209	431,740,692,318
資産合計	459,076,775,209	431,740,692,318
負債の部
流動負債
未払収益分配金	944,787,551	889,441,100
未払解約金	726,428,883	349,671,128
未払受託者報酬	22,493,600	19,243,512
未払委託者報酬	539,846,400	461,844,264
未払利息	4,997	4,635
その他未払費用	720,000	720,000
流動負債合計	2,234,281,431	1,720,924,639
負債合計	2,234,281,431	1,720,924,639
純資産の部
元本等
元本	944,787,551,126	889,441,100,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△487,945,057,348	△459,421,333,126
(分配準備積立金)	3,052,245,052	2,544,771,498
元本等合計	456,842,493,778	430,019,767,679
純資産合計	456,842,493,778	430,019,767,679
負債純資産合計	459,076,775,209	431,740,692,318

開示資料

決算

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