有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月19日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,806,135,609 | 2,603,267,197 |
| 親投資信託受益証券 | 455,466,777,795 | 428,732,679,162 |
| 未収入金 | 803,861,805 | 404,745,959 |
| 流動資産合計 | 459,076,775,209 | 431,740,692,318 |
| 資産合計 | 459,076,775,209 | 431,740,692,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 944,787,551 | 889,441,100 |
| 未払解約金 | 726,428,883 | 349,671,128 |
| 未払受託者報酬 | 22,493,600 | 19,243,512 |
| 未払委託者報酬 | 539,846,400 | 461,844,264 |
| 未払利息 | 4,997 | 4,635 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 2,234,281,431 | 1,720,924,639 |
| 負債合計 | 2,234,281,431 | 1,720,924,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,787,551,126 | 889,441,100,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,945,057,348 | △459,421,333,126 |
| (分配準備積立金) | 3,052,245,052 | 2,544,771,498 |
| 元本等合計 | 456,842,493,778 | 430,019,767,679 |
| 純資産合計 | 456,842,493,778 | 430,019,767,679 |
| 負債純資産合計 | 459,076,775,209 | 431,740,692,318 |
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