有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月17日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,266,099,126 | 3,965,892,320 |
| 親投資信託受益証券 | 756,999,644,716 | 647,734,762,397 |
| 未収入金 | 360,622,593 | 1,036,590,846 |
| 流動資産合計 | 763,626,366,435 | 652,737,245,563 |
| 資産合計 | 763,626,366,435 | 652,737,245,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,934,882,872 | 1,331,443,981 |
| 未払解約金 | 593,919,053 | 965,709,636 |
| 未払受託者報酬 | 32,763,753 | 29,969,442 |
| 未払委託者報酬 | 786,330,079 | 719,266,627 |
| 未払利息 | 11,158 | 7,062 |
| その他未払費用 | 1,736,469 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 4,349,643,384 | 3,047,116,748 |
| 負債合計 | 4,349,643,384 | 3,047,116,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,467,441,436,464 | ※1 1,331,443,981,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △708,164,713,413 | ※2 △681,753,852,535 |
| (分配準備積立金) | 2,757,022,024 | 987,294,739 |
| 元本等合計 | 759,276,723,051 | 649,690,128,815 |
| 純資産合計 | 759,276,723,051 | 649,690,128,815 |
| 負債純資産合計 | 763,626,366,435 | 652,737,245,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
