- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (平成27年 5 月18日現在) | 第36特定期間末 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,990,489,390 | 7,065,895,137 |
| 親投資信託受益証券 | 975,991,419,011 | 868,944,902,772 |
| 未収入金 | 535,724,479 | 992,497,084 |
| 未収利息 | 9,995 | 10,515 |
| 流動資産合計 | 984,517,642,875 | 877,003,305,508 |
| 資産合計 | 984,517,642,875 | 877,003,305,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,372,457,499 | 3,106,841,497 |
| 未払解約金 | 1,108,637,634 | 1,408,119,840 |
| 未払受託者報酬 | 45,187,611 | 37,583,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,502,627 | 902,013,133 |
| その他未払費用 | 1,852,682 | 1,728,848 |
| 流動負債合計 | 5,612,638,053 | 5,456,287,199 |
| 負債合計 | 5,612,638,053 | 5,456,287,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,228,749,898 | 1,553,420,748,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,323,745,076 | △681,873,730,626 |
| (分配準備積立金) | 8,509,405,574 | 7,375,607,918 |
| 元本等合計 | 978,905,004,822 | 871,547,018,309 |
| 純資産合計 | 978,905,004,822 | 871,547,018,309 |
| 負債純資産合計 | 984,517,642,875 | 877,003,305,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
