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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/11/18-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2025年11月17日現在 ]	当期 [ 2026年 5月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,277,412,802	1,225,306,337
親投資信託受益証券	250,758,201,994	240,572,538,940
未収入金	338,269,821	161,398,197
未収利息	16,448	24,170
流動資産合計	252,373,901,065	241,959,267,644
資産合計	252,373,901,065	241,959,267,644
負債の部
流動負債
未払収益分配金	225,739,443	214,680,835
未払解約金	338,522,426	156,504,991
未払受託者報酬	11,755,342	11,454,604
未払委託者報酬	282,128,181	274,910,488
その他未払費用	623,022	607,085
流動負債合計	858,768,414	658,158,003
負債合計	858,768,414	658,158,003
純資産の部
元本等
元本	451,478,886,952	429,361,670,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△199,963,754,301	△188,060,560,878
(分配準備積立金)	10,981,965,270	12,490,816,192
元本等合計	251,515,132,651	241,301,109,641
純資産合計	251,515,132,651	241,301,109,641
負債純資産合計	252,373,901,065	241,959,267,644

開示資料

決算

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