有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月17日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,669,115,817 | 3,419,822,847 |
| 親投資信託受益証券 | 600,878,368,160 | 555,731,885,159 |
| 未収入金 | 1,258,988,710 | 651,995,727 |
| 流動資産合計 | 605,806,472,687 | 559,803,703,733 |
| 資産合計 | 605,806,472,687 | 559,803,703,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,194,285,840 | 1,081,543,567 |
| 未払解約金 | 1,249,188,920 | 669,771,214 |
| 未払受託者報酬 | 26,633,718 | 25,870,610 |
| 未払委託者報酬 | 639,209,237 | 620,894,659 |
| 未払利息 | 6,534 | 6,090 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 3,110,044,249 | 2,398,806,140 |
| 負債合計 | 3,110,044,249 | 2,398,806,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,285,840,704 | 1,081,543,567,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,589,412,266 | △524,138,670,350 |
| (分配準備積立金) | 2,383,042,686 | 3,688,426,994 |
| 元本等合計 | 602,696,428,438 | 557,404,897,593 |
| 純資産合計 | 602,696,428,438 | 557,404,897,593 |
| 負債純資産合計 | 605,806,472,687 | 559,803,703,733 |
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