有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月18日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,348,985,390 | 2,269,434,086 |
| 親投資信託受益証券 | 385,145,525,744 | 375,281,970,267 |
| 未収入金 | 169,264,539 | 463,182,675 |
| 流動資産合計 | 387,663,775,673 | 378,014,587,028 |
| 資産合計 | 387,663,775,673 | 378,014,587,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,593,385 | 765,089,964 |
| 未払解約金 | 100,397,866 | 424,875,612 |
| 未払受託者報酬 | 18,134,721 | 16,491,613 |
| 未払委託者報酬 | 435,233,297 | 395,798,721 |
| 未払利息 | 4,183 | 4,041 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,355,096,785 | 1,602,993,284 |
| 負債合計 | 1,355,096,785 | 1,602,993,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,593,385,912 | 765,089,964,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,284,707,024 | △388,678,370,668 |
| (分配準備積立金) | 29,044,915 | 43,371,444 |
| 元本等合計 | 386,308,678,888 | 376,411,593,744 |
| 純資産合計 | 386,308,678,888 | 376,411,593,744 |
| 負債純資産合計 | 387,663,775,673 | 378,014,587,028 |
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