有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月17日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,023,760,219 | 2,806,135,609 |
| 親投資信託受益証券 | 493,167,542,079 | 455,466,777,795 |
| 未収入金 | 611,880,649 | 803,861,805 |
| 流動資産合計 | 496,803,182,947 | 459,076,775,209 |
| 資産合計 | 496,803,182,947 | 459,076,775,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,012,903,427 | 944,787,551 |
| 未払解約金 | 582,066,148 | 726,428,883 |
| 未払受託者報酬 | 22,231,475 | 22,493,600 |
| 未払委託者報酬 | 533,555,392 | 539,846,400 |
| 未払利息 | 5,384 | 4,997 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 2,151,481,826 | 2,234,281,431 |
| 負債合計 | 2,151,481,826 | 2,234,281,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,012,903,427,589 | 944,787,551,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,251,726,468 | △487,945,057,348 |
| (分配準備積立金) | 3,463,711,986 | 3,052,245,052 |
| 元本等合計 | 494,651,701,121 | 456,842,493,778 |
| 純資産合計 | 494,651,701,121 | 456,842,493,778 |
| 負債純資産合計 | 496,803,182,947 | 459,076,775,209 |
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