有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,751,126,269 | 1,721,627,014 |
| 親投資信託受益証券 | 352,854,076,872 | 334,189,424,421 |
| 未収入金 | 394,498,982 | 320,752,668 |
| 流動資産合計 | 354,999,702,123 | 336,231,804,103 |
| 資産合計 | 354,999,702,123 | 336,231,804,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,401,047 | 333,872,226 |
| 未払解約金 | 355,693,240 | 320,984,113 |
| 未払受託者報酬 | 14,961,840 | 15,312,591 |
| 未払委託者報酬 | 359,084,126 | 367,502,205 |
| 未払利息 | 3,118 | 3,065 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,085,876,704 | 1,038,407,533 |
| 負債合計 | 1,085,876,704 | 1,038,407,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,802,094,472 | 667,744,452,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △356,888,269,053 | △332,551,055,679 |
| (分配準備積立金) | 308,858,693 | 89,497,182 |
| 元本等合計 | 353,913,825,419 | 335,193,396,570 |
| 純資産合計 | 353,913,825,419 | 335,193,396,570 |
| 負債純資産合計 | 354,999,702,123 | 336,231,804,103 |
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