有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月17日現在 ] | 当期 [ 2023年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,451,515,024 | 1,434,566,752 |
| 親投資信託受益証券 | 285,175,265,592 | 283,345,468,551 |
| 未収入金 | 213,822,468 | 320,730,147 |
| 流動資産合計 | 286,840,603,084 | 285,100,765,450 |
| 資産合計 | 286,840,603,084 | 285,100,765,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,778,365 | 274,071,678 |
| 未払解約金 | 194,317,350 | 306,059,454 |
| 未払受託者報酬 | 12,877,950 | 12,922,594 |
| 未払委託者報酬 | 309,070,769 | 310,142,212 |
| 未払利息 | 2,584 | 589 |
| その他未払費用 | 682,522 | 684,886 |
| 流動負債合計 | 807,729,540 | 903,881,413 |
| 負債合計 | 807,729,540 | 903,881,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 581,556,730,977 | 548,143,357,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,523,857,433 | △263,946,473,777 |
| (分配準備積立金) | 1,890,505,878 | 3,589,088,888 |
| 元本等合計 | 286,032,873,544 | 284,196,884,037 |
| 純資産合計 | 286,032,873,544 | 284,196,884,037 |
| 負債純資産合計 | 286,840,603,084 | 285,100,765,450 |
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