- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成26年12月15日現在) | 第15期計算期間末 (平成27年 6 月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,186,057 | 34,520,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,897,387,258 | 2,168,084,087 |
| 未収入金 | 1,873,360 | 3,364,419 |
| 未収利息 | 40 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,931,446,715 | 2,205,968,564 |
| 資産合計 | 1,931,446,715 | 2,205,968,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,027,642 | 6,134,031 |
| 未払受託者報酬 | 723,324 | 776,084 |
| 未払委託者報酬 | 18,599,713 | 19,956,483 |
| その他未払費用 | 103,272 | 110,816 |
| 流動負債合計 | 24,453,951 | 26,977,414 |
| 負債合計 | 24,453,951 | 26,977,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,783,005 | 2,534,572,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,790,241 | △355,581,713 |
| (分配準備積立金) | 185,420,250 | 327,600,591 |
| 元本等合計 | 1,906,992,764 | 2,178,991,150 |
| 純資産合計 | 1,906,992,764 | 2,178,991,150 |
| 負債純資産合計 | 1,931,446,715 | 2,205,968,564 |
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