- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 16 期 [ 平成27年12月14日現在 ] | 第 17 期 [ 平成28年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,918,424 | 28,138,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,892,042 | 1,880,718,191 |
| 未収入金 | 926,479 | 1,826,332 |
| 未収利息 | 47 | - |
| 流動資産合計 | 1,896,736,992 | 1,910,683,378 |
| 資産合計 | 1,896,736,992 | 1,910,683,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 885,001 | 1,639,000 |
| 未払受託者報酬 | 756,612 | 693,831 |
| 未払委託者報酬 | 19,455,668 | 17,841,195 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 108,025 | 99,083 |
| 流動負債合計 | 21,205,306 | 20,273,149 |
| 負債合計 | 21,205,306 | 20,273,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,728,533,532 | ※1 2,990,688,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △853,001,846 | ※2 △1,100,278,530 |
| (分配準備積立金) | 318,659,195 | 311,377,554 |
| 元本等合計 | 1,875,531,686 | 1,890,410,229 |
| 純資産合計 | 1,875,531,686 | 1,890,410,229 |
| 負債純資産合計 | 1,896,736,992 | 1,910,683,378 |
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