- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | 第27期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,184,997 | 79,359,579 |
| 親投資信託受益証券 | 4,394,049,037 | 5,074,416,241 |
| 未収入金 | 1,088,000 | 3,512,000 |
| 流動資産合計 | 4,456,322,034 | 5,157,287,820 |
| 資産合計 | 4,456,322,034 | 5,157,287,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,002,945 | 7,688,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,480,584 | 1,861,105 |
| 未払委託者報酬 | 38,072,110 | 47,856,895 |
| 未払利息 | 49 | 17 |
| その他未払費用 | 211,450 | 265,809 |
| 流動負債合計 | 40,767,138 | 57,672,252 |
| 負債合計 | 40,767,138 | 57,672,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,176,309,012 | 4,073,122,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,245,884 | 1,026,493,546 |
| (分配準備積立金) | 1,175,163,454 | 1,873,007,692 |
| 元本等合計 | 4,415,554,896 | 5,099,615,568 |
| 純資産合計 | 4,415,554,896 | 5,099,615,568 |
| 負債純資産合計 | 4,456,322,034 | 5,157,287,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
