- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | 第28期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,359,579 | 74,261,096 |
| 親投資信託受益証券 | 5,074,416,241 | 4,715,282,855 |
| 未収入金 | 3,512,000 | 3,593,000 |
| 流動資産合計 | 5,157,287,820 | 4,793,136,951 |
| 資産合計 | 5,157,287,820 | 4,793,136,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,688,426 | 4,209,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,105 | 1,855,558 |
| 未払委託者報酬 | 47,856,895 | 47,714,181 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 265,809 | 265,018 |
| 流動負債合計 | 57,672,252 | 54,044,313 |
| 負債合計 | 57,672,252 | 54,044,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,073,122,022 | 4,051,069,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,026,493,546 | 688,023,161 |
| (分配準備積立金) | 1,873,007,692 | 1,787,411,183 |
| 元本等合計 | 5,099,615,568 | 4,739,092,638 |
| 純資産合計 | 5,099,615,568 | 4,739,092,638 |
| 負債純資産合計 | 5,157,287,820 | 4,793,136,951 |
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