- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 平成29年12月13日現在 ] | 第21期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,442,179 | 50,563,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,245,814 | 3,281,064,236 |
| 未収入金 | 3,043,000 | 2,215,000 |
| 流動資産合計 | 3,255,730,993 | 3,333,842,946 |
| 資産合計 | 3,255,730,993 | 3,333,842,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,485,209 | 3,052,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,610 | 1,244,406 |
| 未払委託者報酬 | 29,612,600 | 31,998,941 |
| 未払利息 | 58 | 113 |
| その他未払費用 | 164,448 | 177,710 |
| 流動負債合計 | 34,413,925 | 36,474,005 |
| 負債合計 | 34,413,925 | 36,474,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,452,295,718 | 3,481,517,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,978,650 | △184,148,972 |
| (分配準備積立金) | 685,187,794 | 695,208,830 |
| 元本等合計 | 3,221,317,068 | 3,297,368,941 |
| 純資産合計 | 3,221,317,068 | 3,297,368,941 |
| 負債純資産合計 | 3,255,730,993 | 3,333,842,946 |
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