- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/14-2024/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [ 2023年12月13日現在 ] | 第33期 [ 2024年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,266,777 | 186,791,875 |
| 親投資信託受益証券 | 5,102,422,875 | 6,471,006,559 |
| 未収入金 | 4,216,000 | 8,132,000 |
| 未収利息 | - | 324 |
| 流動資産合計 | 5,188,905,652 | 6,665,930,758 |
| 資産合計 | 5,188,905,652 | 6,665,930,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,076,981 | 65,934,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,770 | 2,206,234 |
| 未払委託者報酬 | 50,677,005 | 56,731,810 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 281,475 | 315,117 |
| 流動負債合計 | 61,006,247 | 125,187,976 |
| 負債合計 | 61,006,247 | 125,187,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,523,624,262 | 4,688,467,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,275,143 | 1,852,275,195 |
| (分配準備積立金) | 1,763,278,072 | 2,067,114,279 |
| 元本等合計 | 5,127,899,405 | 6,540,742,782 |
| 純資産合計 | 5,127,899,405 | 6,540,742,782 |
| 負債純資産合計 | 5,188,905,652 | 6,665,930,758 |
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