- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 15 期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 第 16 期 [ 平成27年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,520,009 | 29,918,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,084,087 | 1,865,892,042 |
| 未収入金 | 3,364,419 | 926,479 |
| 未収利息 | 49 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,205,968,564 | 1,896,736,992 |
| 資産合計 | 2,205,968,564 | 1,896,736,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,134,031 | 885,001 |
| 未払受託者報酬 | 776,084 | 756,612 |
| 未払委託者報酬 | 19,956,483 | 19,455,668 |
| その他未払費用 | 110,816 | 108,025 |
| 流動負債合計 | 26,977,414 | 21,205,306 |
| 負債合計 | 26,977,414 | 21,205,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,534,572,863 | ※1 2,728,533,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △355,581,713 | ※2 △853,001,846 |
| (分配準備積立金) | 327,600,591 | 318,659,195 |
| 元本等合計 | 2,178,991,150 | 1,875,531,686 |
| 純資産合計 | 2,178,991,150 | 1,875,531,686 |
| 負債純資産合計 | 2,205,968,564 | 1,896,736,992 |
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