- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 18 期 [ 平成28年12月13日現在 ] | 第 19 期 [ 平成29年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,441,862 | 40,130,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,348,492,552 | 2,716,075,169 |
| 未収入金 | 1,337,960 | 3,670,515 |
| 流動資産合計 | 2,382,272,374 | 2,759,875,956 |
| 資産合計 | 2,382,272,374 | 2,759,875,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 387,979 | 3,783,683 |
| 未払受託者報酬 | 800,621 | 974,801 |
| 未払委託者報酬 | 20,587,252 | 25,066,336 |
| 未払利息 | 47 | 72 |
| その他未払費用 | 114,310 | 139,197 |
| 流動負債合計 | 21,890,209 | 29,964,089 |
| 負債合計 | 21,890,209 | 29,964,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,241,351,275 | ※1 3,365,512,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △880,969,110 | ※2 △635,600,877 |
| (分配準備積立金) | 319,342,417 | 323,440,470 |
| 元本等合計 | 2,360,382,165 | 2,729,911,867 |
| 純資産合計 | 2,360,382,165 | 2,729,911,867 |
| 負債純資産合計 | 2,382,272,374 | 2,759,875,956 |
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