- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 平成30年12月13日現在 ] | 第23期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,401,781 | 46,627,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,969,479,581 | 3,146,960,161 |
| 未収入金 | 2,296,000 | 1,281,000 |
| 流動資産合計 | 3,018,177,362 | 3,194,868,175 |
| 資産合計 | 3,018,177,362 | 3,194,868,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,958,599 | 384,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,142 | 1,181,929 |
| 未払委託者報酬 | 29,857,799 | 30,392,392 |
| 未払利息 | 90 | 83 |
| その他未払費用 | 165,923 | 168,790 |
| 流動負債合計 | 34,143,553 | 32,127,713 |
| 負債合計 | 34,143,553 | 32,127,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,647,664,151 | 3,817,394,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △663,630,342 | △654,654,222 |
| (分配準備積立金) | 683,218,002 | 688,370,181 |
| 元本等合計 | 2,984,033,809 | 3,162,740,462 |
| 純資産合計 | 2,984,033,809 | 3,162,740,462 |
| 負債純資産合計 | 3,018,177,362 | 3,194,868,175 |
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