- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 17 期 [ 平成28年6月13日現在 ] | 第 18 期 [ 平成28年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,138,855 | 32,441,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,718,191 | 2,348,492,552 |
| 未収入金 | 1,826,332 | 1,337,960 |
| 流動資産合計 | 1,910,683,378 | 2,382,272,374 |
| 資産合計 | 1,910,683,378 | 2,382,272,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,639,000 | 387,979 |
| 未払受託者報酬 | 693,831 | 800,621 |
| 未払委託者報酬 | 17,841,195 | 20,587,252 |
| 未払利息 | 40 | 47 |
| その他未払費用 | 99,083 | 114,310 |
| 流動負債合計 | 20,273,149 | 21,890,209 |
| 負債合計 | 20,273,149 | 21,890,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,990,688,759 | ※1 3,241,351,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,100,278,530 | ※2 △880,969,110 |
| (分配準備積立金) | 311,377,554 | 319,342,417 |
| 元本等合計 | 1,890,410,229 | 2,360,382,165 |
| 純資産合計 | 1,890,410,229 | 2,360,382,165 |
| 負債純資産合計 | 1,910,683,378 | 2,382,272,374 |
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