- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | 第24期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,627,014 | 50,825,887 |
| 親投資信託受益証券 | 3,146,960,161 | 3,575,558,337 |
| 未収入金 | 1,281,000 | 1,485,000 |
| 流動資産合計 | 3,194,868,175 | 3,627,869,224 |
| 資産合計 | 3,194,868,175 | 3,627,869,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 384,519 | 1,251,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,929 | 1,255,531 |
| 未払委託者報酬 | 30,392,392 | 32,285,062 |
| 未払利息 | 83 | 10 |
| その他未払費用 | 168,790 | 179,300 |
| 流動負債合計 | 32,127,713 | 34,971,020 |
| 負債合計 | 32,127,713 | 34,971,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,817,394,684 | 3,955,581,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △654,654,222 | △362,683,065 |
| (分配準備積立金) | 688,370,181 | 711,384,220 |
| 元本等合計 | 3,162,740,462 | 3,592,898,204 |
| 純資産合計 | 3,162,740,462 | 3,592,898,204 |
| 負債純資産合計 | 3,194,868,175 | 3,627,869,224 |
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