- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | 第22期 [ 平成30年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,563,710 | 46,401,781 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,064,236 | 2,969,479,581 |
| 未収入金 | 2,215,000 | 2,296,000 |
| 流動資産合計 | 3,333,842,946 | 3,018,177,362 |
| 資産合計 | 3,333,842,946 | 3,018,177,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,052,835 | 2,958,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,406 | 1,161,142 |
| 未払委託者報酬 | 31,998,941 | 29,857,799 |
| 未払利息 | 113 | 90 |
| その他未払費用 | 177,710 | 165,923 |
| 流動負債合計 | 36,474,005 | 34,143,553 |
| 負債合計 | 36,474,005 | 34,143,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,481,517,913 | 3,647,664,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,148,972 | △663,630,342 |
| (分配準備積立金) | 695,208,830 | 683,218,002 |
| 元本等合計 | 3,297,368,941 | 2,984,033,809 |
| 純資産合計 | 3,297,368,941 | 2,984,033,809 |
| 負債純資産合計 | 3,333,842,946 | 3,018,177,362 |
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