- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | 第25期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,825,887 | 56,162,077 |
| 親投資信託受益証券 | 3,575,558,337 | 3,335,628,907 |
| 未収入金 | 1,485,000 | 1,479,000 |
| 流動資産合計 | 3,627,869,224 | 3,393,269,984 |
| 資産合計 | 3,627,869,224 | 3,393,269,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,251,117 | 5,395,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,531 | 1,302,654 |
| 未払委託者報酬 | 32,285,062 | 33,496,862 |
| 未払利息 | 10 | 31 |
| その他未払費用 | 179,300 | 186,033 |
| 流動負債合計 | 34,971,020 | 40,381,547 |
| 負債合計 | 34,971,020 | 40,381,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,955,581,269 | 4,069,360,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,683,065 | △716,472,538 |
| (分配準備積立金) | 711,384,220 | 686,733,654 |
| 元本等合計 | 3,592,898,204 | 3,352,888,437 |
| 純資産合計 | 3,592,898,204 | 3,352,888,437 |
| 負債純資産合計 | 3,627,869,224 | 3,393,269,984 |
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