- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成29年 6月13日現在 ] | 第20期 [ 平成29年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,130,272 | 47,442,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,716,075,169 | 3,205,245,814 |
| 未収入金 | 3,670,515 | 3,043,000 |
| 流動資産合計 | 2,759,875,956 | 3,255,730,993 |
| 資産合計 | 2,759,875,956 | 3,255,730,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,783,683 | 3,485,209 |
| 未払受託者報酬 | 974,801 | 1,151,610 |
| 未払委託者報酬 | 25,066,336 | 29,612,600 |
| 未払利息 | 72 | 58 |
| その他未払費用 | 139,197 | 164,448 |
| 流動負債合計 | 29,964,089 | 34,413,925 |
| 負債合計 | 29,964,089 | 34,413,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,365,512,744 | 3,452,295,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,600,877 | △230,978,650 |
| (分配準備積立金) | 323,440,470 | 685,187,794 |
| 元本等合計 | 2,729,911,867 | 3,221,317,068 |
| 純資産合計 | 2,729,911,867 | 3,221,317,068 |
| 負債純資産合計 | 2,759,875,956 | 3,255,730,993 |
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