- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/14-2023/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 2023年 6月13日現在 ] | 第32期 [ 2023年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,638,523 | 82,266,777 |
| 親投資信託受益証券 | 4,935,218,543 | 5,102,422,875 |
| 未収入金 | 814,000 | 4,216,000 |
| 流動資産合計 | 5,008,671,066 | 5,188,905,652 |
| 資産合計 | 5,008,671,066 | 5,188,905,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 933,022 | 8,076,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,400 | 1,970,770 |
| 未払委託者報酬 | 45,935,936 | 50,677,005 |
| 未払利息 | 192 | 16 |
| その他未払費用 | 255,140 | 281,475 |
| 流動負債合計 | 48,910,690 | 61,006,247 |
| 負債合計 | 48,910,690 | 61,006,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,414,771,647 | 4,523,624,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,988,729 | 604,275,143 |
| (分配準備積立金) | 1,778,291,329 | 1,763,278,072 |
| 元本等合計 | 4,959,760,376 | 5,127,899,405 |
| 純資産合計 | 4,959,760,376 | 5,127,899,405 |
| 負債純資産合計 | 5,008,671,066 | 5,188,905,652 |
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