- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | 第29期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,261,096 | 75,615,653 |
| 親投資信託受益証券 | 4,715,282,855 | 4,684,501,305 |
| 未収入金 | 3,593,000 | 2,422,000 |
| 流動資産合計 | 4,793,136,951 | 4,762,538,958 |
| 資産合計 | 4,793,136,951 | 4,762,538,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,209,537 | 6,671,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,558 | 1,760,411 |
| 未払委託者報酬 | 47,714,181 | 45,267,682 |
| 未払利息 | 19 | 77 |
| その他未払費用 | 265,018 | 251,432 |
| 流動負債合計 | 54,044,313 | 53,951,562 |
| 負債合計 | 54,044,313 | 53,951,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,051,069,477 | 4,162,384,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,023,161 | 546,202,480 |
| (分配準備積立金) | 1,787,411,183 | 1,776,094,971 |
| 元本等合計 | 4,739,092,638 | 4,708,587,396 |
| 純資産合計 | 4,739,092,638 | 4,708,587,396 |
| 負債純資産合計 | 4,793,136,951 | 4,762,538,958 |
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