- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 2025年12月15日現在 ] | 第37期 [ 2026年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,076,573 | 202,739,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,345,668,933 | 12,482,843,556 |
| 未収入金 | - | 27,787,000 |
| 未収利息 | 2,236 | 3,979 |
| 流動資産合計 | 9,521,747,742 | 12,713,374,080 |
| 資産合計 | 9,521,747,742 | 12,713,374,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,971,014 | 57,496,996 |
| 未払受託者報酬 | 3,275,012 | 4,175,250 |
| 未払委託者報酬 | 84,214,460 | 107,363,462 |
| その他未払費用 | 467,795 | 596,407 |
| 流動負債合計 | 128,928,281 | 169,632,115 |
| 負債合計 | 128,928,281 | 169,632,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,131,121,107 | 5,062,437,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,261,698,354 | 7,481,304,797 |
| (分配準備積立金) | 3,529,274,872 | 6,565,737,438 |
| 元本等合計 | 9,392,819,461 | 12,543,741,965 |
| 純資産合計 | 9,392,819,461 | 12,543,741,965 |
| 負債純資産合計 | 9,521,747,742 | 12,713,374,080 |
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