有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 平成27年10月20日現在 | 第2特定期間 平成28年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 610,550 | 4,507,699 |
| 投資信託受益証券 | 891,000 | 3,156,466 |
| 投資証券 | 150,493,964 | 286,727,485 |
| その他未収収益 | 40,632 | 74,807 |
| 流動資産合計 | 152,036,146 | 294,466,457 |
| 資産合計 | 152,036,146 | 294,466,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,161,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,177 | 4,564 |
| 未払委託者報酬 | 87,585 | 182,842 |
| その他未払費用 | 56,852 | 97,199 |
| 流動負債合計 | 146,614 | 1,446,305 |
| 負債合計 | 146,614 | 1,446,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,208,649 | 331,914,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,319,117 | △38,894,328 |
| (分配準備積立金) | 3,962,025 | 3,967,216 |
| 元本等合計 | 151,889,532 | 293,020,152 |
| 純資産合計 | 151,889,532 | 293,020,152 |
| 負債純資産合計 | 152,036,146 | 294,466,457 |
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