有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2024年4月22日現在 | 第18特定期間 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,495,919 | 15,482,487 |
| 投資証券 | 793,133,201 | 729,434,669 |
| その他未収収益 | 264,290 | 210,830 |
| 流動資産合計 | 805,893,410 | 745,127,986 |
| 資産合計 | 805,893,410 | 745,127,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,349,296 | 3,063,227 |
| 未払解約金 | 1,668,226 | 3,851,355 |
| 未払受託者報酬 | 14,982 | 13,213 |
| 未払委託者報酬 | 599,619 | 528,734 |
| その他未払費用 | 435,374 | 383,818 |
| 流動負債合計 | 6,067,497 | 7,840,347 |
| 負債合計 | 6,067,497 | 7,840,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,432,037 | 1,021,075,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,606,124 | △283,788,080 |
| (分配準備積立金) | 41,136,529 | 40,564,416 |
| 元本等合計 | 799,825,913 | 737,287,639 |
| 純資産合計 | 799,825,913 | 737,287,639 |
| 負債純資産合計 | 805,893,410 | 745,127,986 |
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