有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 平成29年4月20日現在 | 第4特定期間 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,814,800 | 97,484,917 |
| 投資証券 | 2,149,950,861 | 4,587,854,815 |
| その他未収収益 | 565,497 | 1,296,883 |
| 流動資産合計 | 2,234,331,158 | 4,686,636,615 |
| 資産合計 | 2,234,331,158 | 4,686,636,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,437,388 | 13,451,202 |
| 未払解約金 | 32,504,347 | 31,631,870 |
| 未払受託者報酬 | 35,529 | 77,495 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,651 | 3,100,247 |
| その他未払費用 | 605,001 | 1,622,389 |
| 流動負債合計 | 41,003,916 | 49,883,203 |
| 負債合計 | 41,003,916 | 49,883,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,796,320 | 4,483,734,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,530,922 | 153,019,170 |
| (分配準備積立金) | 18,658,498 | 49,201,625 |
| 元本等合計 | 2,193,327,242 | 4,636,753,412 |
| 純資産合計 | 2,193,327,242 | 4,636,753,412 |
| 負債純資産合計 | 2,234,331,158 | 4,686,636,615 |
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