有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2021年10月20日現在 | 第13特定期間 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,845,275 | 11,571,624 |
| 投資証券 | 1,672,832,834 | 1,373,506,970 |
| 未収入金 | 49,568 | - |
| その他未収収益 | 464,000 | 378,468 |
| 流動資産合計 | 1,710,191,677 | 1,385,457,062 |
| 資産合計 | 1,710,191,677 | 1,385,457,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,254,342 | 4,668,803 |
| 未払解約金 | 18,020,088 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,621 | 23,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,934 | 924,818 |
| その他未払費用 | 941,946 | 757,930 |
| 流動負債合計 | 25,389,931 | 6,374,667 |
| 負債合計 | 25,389,931 | 6,374,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,751,447,666 | 1,556,267,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,645,920 | △177,185,505 |
| (分配準備積立金) | 52,868,266 | 47,784,019 |
| 元本等合計 | 1,684,801,746 | 1,379,082,395 |
| 純資産合計 | 1,684,801,746 | 1,379,082,395 |
| 負債純資産合計 | 1,710,191,677 | 1,385,457,062 |
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