有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 平成28年4月20日現在 | 第3特定期間 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,507,699 | 10,762,709 |
| 投資信託受益証券 | 3,156,466 | 3,154,260 |
| 投資証券 | 286,727,485 | 479,127,016 |
| 未収入金 | - | 19,469,047 |
| その他未収収益 | 74,807 | 130,238 |
| 流動資産合計 | 294,466,457 | 512,643,270 |
| 資産合計 | 294,466,457 | 512,643,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,700 | 2,022,171 |
| 未払解約金 | - | 19,678,800 |
| 未払受託者報酬 | 4,564 | 8,062 |
| 未払委託者報酬 | 182,842 | 322,761 |
| その他未払費用 | 97,199 | 188,245 |
| 流動負債合計 | 1,446,305 | 22,220,039 |
| 負債合計 | 1,446,305 | 22,220,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,914,480 | 577,763,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,894,328 | △87,340,133 |
| (分配準備積立金) | 3,967,216 | 3,487,124 |
| 元本等合計 | 293,020,152 | 490,423,231 |
| 純資産合計 | 293,020,152 | 490,423,231 |
| 負債純資産合計 | 294,466,457 | 512,643,270 |
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