有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2023年4月20日現在 | 第16特定期間 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,194,263 | 5,776,357 |
| 投資証券 | 1,066,595,908 | 888,209,655 |
| 未収入金 | - | 21,233,601 |
| その他未収収益 | 294,688 | 264,610 |
| 流動資産合計 | 1,085,084,859 | 915,484,223 |
| 資産合計 | 1,085,084,859 | 915,484,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 34 |
| 未払収益分配金 | 4,201,640 | 3,818,130 |
| 未払解約金 | 769,546 | 17,947,635 |
| 未払受託者報酬 | 19,242 | 16,006 |
| 未払委託者報酬 | 769,884 | 640,425 |
| その他未払費用 | 562,562 | 503,018 |
| 流動負債合計 | 6,322,874 | 22,925,248 |
| 負債合計 | 6,322,874 | 22,925,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,546,750 | 1,272,710,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,784,765 | △380,151,214 |
| (分配準備積立金) | 46,405,075 | 42,974,743 |
| 元本等合計 | 1,078,761,985 | 892,558,975 |
| 純資産合計 | 1,078,761,985 | 892,558,975 |
| 負債純資産合計 | 1,085,084,859 | 915,484,223 |
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