有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2018年10月22日現在 | 第7特定期間 2019年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,334,442 | 38,529,031 |
| 投資証券 | 3,857,358,796 | 3,415,774,329 |
| 未収入金 | - | 38,637,687 |
| その他未収収益 | 1,276,357 | 1,144,333 |
| 流動資産合計 | 3,895,969,595 | 3,494,085,380 |
| 資産合計 | 3,895,969,595 | 3,494,085,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 23 |
| 未払収益分配金 | 11,992,378 | 10,507,820 |
| 未払解約金 | 3,575,778 | 27,114,724 |
| 未払受託者報酬 | 70,673 | 65,472 |
| 未払委託者報酬 | 2,827,293 | 2,619,298 |
| その他未払費用 | 1,363,338 | 1,735,884 |
| 流動負債合計 | 19,829,460 | 42,043,221 |
| 負債合計 | 19,829,460 | 42,043,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,997,459,532 | 3,502,606,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,319,397 | △50,564,801 |
| (分配準備積立金) | 56,479,816 | 62,700,550 |
| 元本等合計 | 3,876,140,135 | 3,452,042,159 |
| 純資産合計 | 3,876,140,135 | 3,452,042,159 |
| 負債純資産合計 | 3,895,969,595 | 3,494,085,380 |
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